Analytics · Engenharia de Dados

Portugal Data
Intelligence

Uma plataforma de analytics macroeconómica que acompanha a economia portuguesa de 2010 a 2025, cobrindo tudo desde a ingestão de dados em tempo real a dashboards prontos para administração e APIs REST.

Power BI Python FastAPI Streamlit SARIMAX SQLite Docker
Ver relatório ao vivo Ver no GitHub Trabalha comigo
15 anos de dados (2010–2025) 12 pilares económicos Projeto a solo
12
Pilares económicos
39
Medidas DAX
5
Fontes de dados
15 anos
Séries temporais (2010–2025)
Visão geral

Uma plataforma,
o panorama económico completo

Os dados macroeconómicos portugueses estão dispersos por várias autoridades estatísticas (INE, Banco de Portugal, PORDATA e Eurostat), sem uma plataforma integrada que os consolide ou que compare o desempenho com os pares da UE.

O Portugal Data Intelligence fecha essa lacuna: um sistema completo de ponta a ponta que ingere dados em tempo real, aplica previsão de séries temporais (SARIMAX + STL) e os transforma em insights narrativos gerados por IA, uma matriz de risco e recomendações estratégicas, entregues como um dashboard interativo em Power BI, uma web app em Streamlit, uma API REST em FastAPI e um briefing em HTML pronto para administração.

Doze pilares económicos são acompanhados em simultâneo ao longo de 15 anos (da crise da dívida soberana, passando pela COVID-19, até à recuperação pós-pandemia), incluindo análise regional NUTS2 nas sete regiões de Portugal e benchmarking com a UE-27 através de gráficos radar.

Picos de crise → recuperação 2025
Taxa de Desemprego ↓ 11.2 pp
2013
17.2%
2025
6.0%
Dívida Pública (% do PIB) ↓ 47.8 pp
2021
137.5%
2025
89.7%
Yield da Dívida Soberana (10A) ↓ 3.2 pp
2013
6.3%
2025
3.1%
Crescimento Anual do PIB ↑ 2.9 pp
2013
−1.0%
2025
+1.9%
INE · Banco de Portugal · Eurostat · 2010–2025
Arquitetura

Pipeline em três fases

De CSVs em bruto e chamadas de API a páginas de Power BI e endpoints REST, cada camada construída e gerida por mim.

01
Pipeline de ETL
Extrai dados via CSV/API de cinco fontes nacionais (INE, Banco de Portugal, PORDATA, Eurostat, BCE), corre um framework de qualidade de dados com 8 verificações (esquema, nulos, intervalos, outliers, drift, completude, consistência, atualidade), transforma via SQL e carrega em SQLite com rastreio de linhagem por UUID e checksums SHA-256.
Python SQLite pandas NumPy
02
Camada de Analytics
Decomposição STL para isolar tendência/sazonalidade. Previsão com SARIMAX e ensemble, com seleção baseada em AIC e backtesting de janela expansível. VAR e causalidade de Granger para relações estruturais. Nowcasting do PIB via bridge equations. Deteção de anomalias (z-score + Isolation Forest) a alimentar um motor de alertas por limiares em 11 indicadores. Matriz de correlação entre pilares com benchmarking da UE-27.
statsmodels scikit-learn Plotly seaborn
03
Camada de Saída
Dashboard em Power BI com 39 medidas DAX em 7 categorias. Web app em Streamlit com quatro páginas. API REST em FastAPI com 7 endpoints. Um briefing em HTML pronto para administração (incluindo matriz de risco e recomendações estratégicas), mais exportações para Excel multi-folha. Containerizado com Docker, coberto por uma suite de 489 testes e implementado via CI/CD.
Power BI FastAPI Streamlit Docker
Cobertura

Doze pilares económicos

Cada pilar acompanhado com granularidade mensal, trimestral ou anual, de 2010 a 2025.

PIB
Trimestral · 2010 T1 – 2025 T4
Ciclo de crescimento completo, modelado e previsto, da contração na crise da dívida (−1,5% méd.) e do choque da COVID (−1,3% méd.) à recuperação para 1,9% em 2025 face a uma tendência de longo prazo de 1,2%.
Desemprego
Mensal · jan 2010 – dez 2025
De um pico de crise de 18,3% a mínimos históricos de 5,6%. Forte correlação com as yields da dívida (r = 0,71) quantificada.
Crédito à Economia
Mensal · jan 2010 – dez 2025
Dinâmica do crédito privado vs. rácios de NPL (a descer para 2,1% no final de 2025), cuja relação inversa com a inflação (r = −0,48) é medida e visualizada.
Taxas de Juro
Mensal · jan 2010 – dez 2025
Trajetória das taxas do BCE e spreads da dívida soberana portuguesa, da era de taxas zero ao ciclo de normalização pós-2022.
Inflação (IHPC / IPC)
Mensal · jan 2010 – dez 2025
Período deflacionário, surto pós-COVID e moderação recente, decompostos com STL. Curva de Phillips visualizada.
Dívida Pública
Trimestral · 2010 T1 – 2025 T4
Acompanhada do pico de 137,5% do PIB, passando pela consolidação, até abaixo de 90%. Previsões SARIMAX com cenários base, otimista e pessimista.
Mercado da Habitação
Anual · 2010–2025
Índices de preços da habitação, yields de arrendamento e atividade de construção, acompanhados ao longo da recuperação pós-crise e da escalada habitacional de 2017–2025.
Detalhe do Mercado de Trabalho
Anual · 2010–2025
Emprego por setor, desemprego jovem, desemprego de longa duração e crescimento salarial, decompostos ao longo de todo o ciclo económico.
Contas Externas
Trimestral · 2010 T1 – 2025 T4
Saldo da balança corrente, fluxos comerciais e receitas do turismo. A passagem de Portugal de défice corrente a superavit sustentado, modelada ao longo de 15 anos.
Estrutura Orçamental
Anual · 2010–2025
Receita vs. despesa pública, saldo primário e défice estrutural alinhados com as regras orçamentais da UE. Trajetória de consolidação visualizada da austeridade à recuperação.
Desigualdade & Rendimento
Anual · 2010–2025
Coeficiente de Gini, distribuição de rendimento e taxas de pobreza a nível nacional, acompanhando como a recuperação foi (e não foi) partilhada pelas famílias.
Regional (NUTS2)
Anual · 7 regiões NUTS2 · 2010–2025
PIB per capita, desemprego e rendimento discriminados pelas 7 regiões NUTS2 de Portugal, com benchmarking da UE-27 através de gráficos radar.
Resultados

Principais conclusões

Padrões estatísticos extraídos de 15 anos de dados macroeconómicos portugueses.

18,3% → 5,6%
Desemprego: do pico ao mínimo
O desemprego caiu do pico mensal de 18,3% na crise da dívida soberana de 2013 para um mínimo histórico de 5,6% em dezembro de 2025, uma recuperação de 12,7 pp acompanhada e modelada mês a mês.
137,5% do PIB
Dívida pública no pico
A dívida pública atingiu um pico de 137,5% do PIB durante o choque da COVID-19 antes de a consolidação a reduzir para 89,7% em 2025. Cenários SARIMAX modelam a sua trajetória futura.
r = 0,71
Correlação desemprego–yield da dívida
Uma forte correlação entre pilares, entre o desemprego e as yields da dívida soberana, quantificada na matriz de correlação completa e visualizada no heatmap.
r = −0,48
Relação inversa inflação–NPL
A inflação e os rácios de crédito malparado moveram-se de forma inversa ao longo do ciclo, uma dinâmica persistente quantificada na matriz de correlação entre pilares.
Dados

As principais histórias económicas

15 anos de dados macroeconómicos portugueses, da crise da dívida soberana, passando pela COVID-19, até à recuperação de 2025.

Taxa de Desemprego
Média anual · % · 2010–2025
Fonte: INE / Eurostat ↓ 11,2 pp desde 2013 (média anual)
Taxa de Crescimento Anual do PIB
Crescimento real · % · 2010–2025
Fonte: INE / Banco Mundial +7,0% de recuperação máxima em 2022
Taxa de Inflação (IHPC)
Média anual · % · 2010–2025
Fonte: INE / Eurostat IHPC 8,1% méd. em 2022 · 10,6% pico
Dívida Pública (% do PIB)
Anual · % PIB · 2010–2025
Fonte: Banco de Portugal / Eurostat Pico de 137,5% → 89,7% em 2025
Tecnologia

Stack tecnológica completa

Engenharia de dados de ponta a ponta, cada camada construída de raiz.

Linguagem & Base de Dados
Python 3.10+
SQLite 3
pandas
NumPy
Analytics & Modelação
statsmodels (STL, SARIMAX)
scikit-learn / SciPy
matplotlib / seaborn
Plotly
BI & Dashboards
Power BI (39 DAX)
Streamlit
Relatórios HTML · exportação Excel
OpenAI GPT-4 (opcional)
API & Infraestrutura
FastAPI (7 endpoints)
Docker
CI/CD · pytest (489 testes)
MkDocs
Open source

Vê o projeto completo

Explora o relatório interativo, ou mergulha no código, dos scripts de ETL e medidas DAX à documentação completa no GitHub.

Ver relatório ao vivo Repositório no GitHub Trabalha comigo